| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 439 929.00 | | 439 929.00 | 439 929.00 |
AP Constructions | 3 621 148.00 | 2 330 444.00 | 1 290 704.00 | 3 621 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 345.00 | 2 064 612.00 | 120 733.00 | 2 185 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 411.00 | 835 788.00 | 509 623.00 | 1 345 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286 849.00 | | 2 286 849.00 | 2 286 849.00 |
AX Avances et acomptes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BF Prêts | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 836.00 | 5 274 409.00 | 4 973 427.00 | 10 247 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BT Marchandises | 1 644 511.00 | | 1 644 511.00 | 1 644 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BZ Autres créances | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 960.00 | | 518 960.00 | 518 960.00 |
CF Disponibilités | 999 436.00 | | 999 436.00 | 999 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 124.00 | | 3 657 124.00 | 3 657 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 960.00 | 5 274 409.00 | 8 630 551.00 | 13 904 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 104 651.00 | 47 371.00 | | 104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 445.00 | 957 580.00 | | 702 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
DK Provisions réglementées | 292 522.00 | 279 431.00 | | 292 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 961.00 | 1 372 884.00 | | 1 313 961.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 5 578.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 5 578.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 186.00 | 2 041 579.00 | | 3 845 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 551.00 | 266 935.00 | | 148 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 203.00 | 2 280 269.00 | | 2 494 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 893.00 | 825 949.00 | | 802 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | 9 800.00 | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 6 151.00 | | 6 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 147.00 | 5 432 683.00 | | 7 310 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 551.00 | 6 811 144.00 | | 8 630 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 466.00 | 3 755 300.00 | | 3 645 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 552.00 | 17 299.00 | | 26 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 121 288.00 | | 35 121 288.00 | 35 121 288.00 |
FG Production vendue services | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 371 560.00 | | 35 371 560.00 | 35 371 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 399 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 199 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 956.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 105 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 332.00 | 9 414.00 | | 39 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 686.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738.00 | 6 493.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 071.00 | 94 592.00 | | 40 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 762.00 | 270.00 | | 117 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 693.00 | 23 810.00 | | 14 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 455.00 | 88 376.00 | | 132 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 385.00 | 6 217.00 | | -92 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 193.00 | 197 551.00 | | 168 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 561.00 | 381 318.00 | | 278 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 439 683.00 | 32 097 340.00 | | 35 439 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 737 238.00 | 31 139 761.00 | | 34 737 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 445.00 | 957 580.00 | | 702 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 178.00 | | 4 212 808.00 | 7 681 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555 026.00 | 248 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 150.00 | 10 247 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 124.00 | 9 906 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356 481.00 | | 2 640 775.00 | 7 356 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 132.00 | | 1 572 032.00 | 231 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 453.00 | 392 956.00 | | 4 881 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 888.00 | 392 956.00 | | 4 837 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 431.00 | 13 829.00 | 738.00 | 279 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 578.00 | 864.00 | | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 009.00 | 14 693.00 | 738.00 | 285 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 693.00 | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 203.00 | 2 494 203.00 | | 2 494 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 762.00 | 480 762.00 | | 480 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 634.00 | 153 953.00 | 2 543 850.00 | 3 818 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 272 354.00 | | | 2 272 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 334.00 | | | 478 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 214.00 | 572 214.00 | | 572 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 147.00 | 3 645 466.00 | 2 543 850.00 | 7 310 147.00 |