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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
060 Stock marchandises | 979 885.00 | | 979 885.00 | 979 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | 9 187.00 | 25 609.00 | 34 796.00 |
072 Créances – Autres | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 490.00 | 9 187.00 | 1 022 303.00 | 1 031 490.00 |
110 Total général Actif | 1 074 293.00 | 51 990.00 | 1 022 303.00 | 1 074 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 022 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 864.00 | 50 419.00 | | 19 864.00 |
230 Autres produits | | 85.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 864.00 | 50 505.00 | | 19 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 919.00 | 35 277.00 | | 17 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 826.00 | -25 232.00 | | -1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 21 957.00 | 18 324.00 | | 21 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 467.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 586.00 | 33 231.00 | | 38 586.00 |
252 Charges sociales | 17 109.00 | 14 491.00 | | 17 109.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 476.00 | 76 570.00 | | 95 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 612.00 | -26 065.00 | | -75 612.00 |
280 Produits financiers | | 254.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 789.00 | 15 133.00 | | 10 789.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 2 730.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 018.00 | -13 408.00 | | -65 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 973.00 | | | 3 973.00 |