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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
060 Stock marchandises | 988 345.00 | | 988 345.00 | 988 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 528.00 | 9 187.00 | 41 341.00 | 50 528.00 |
072 Créances – Autres | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
084 Disponibilités | 641.00 | | 640.00 | 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 689.00 | 9 187.00 | 1 052 502.00 | 1 061 689.00 |
110 Total général Actif | 1 104 493.00 | 51 990.00 | 1 052 502.00 | 1 104 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 041 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 112.00 | 19 864.00 | | 27 112.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 214.00 | 19 864.00 | | 27 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 560.00 | 17 919.00 | | 29 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 460.00 | -1 826.00 | | -8 460.00 |
242 Autres charges externes. | 22 630.00 | 21 957.00 | | 22 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 732.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 19 425.00 | 38 586.00 | | 19 425.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | 17 109.00 | | 9 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 027.00 | 95 476.00 | | 73 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 813.00 | -75 612.00 | | -45 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | 10 789.00 | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 195.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | -65 018.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |