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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 306.00 | 42 143.00 | 162.00 | 42 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 1 769.00 | 3 380.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 526.00 | 199 440.00 | 71 085.00 | 270 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 409.00 | 243 353.00 | 4 361 055.00 | 4 604 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 076.00 | 10 986.00 | 41 089.00 | 52 076.00 |
BZ Autres créances | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 264.00 | 10 986.00 | 101 277.00 | 112 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 673.00 | 254 340.00 | 4 462 332.00 | 4 716 673.00 |
CU Autres participations | 4 195 296.00 | | 4 195 296.00 | 4 195 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 656.00 | 777 070.00 | | 621 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 787.00 | 1 110 373.00 | | 755 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DG Autres réserves | 101 722.00 | 273 905.00 | | 101 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 747.00 | 17 388.00 | | 227 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 364.00 | 2 180 188.00 | | 1 708 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 545.00 | 514 797.00 | | 302 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 854.00 | 1 299 255.00 | | 1 121 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 986.00 | 94 303.00 | | 53 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 103.00 | 562 053.00 | | 411 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 604.00 | | |
EA Autres dettes | 864 478.00 | 479 514.00 | | 864 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 968.00 | 2 958 529.00 | | 2 753 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 332.00 | 5 138 717.00 | | 4 462 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 141.00 | | 2 803 141.00 | 2 803 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 141.00 | | 2 803 141.00 | 2 803 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 707.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 41.00 | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 695.00 | 41.00 | | 55 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 106.00 | 277.00 | | 129 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 570.00 | 2 929.00 | | 46 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 676.00 | 3 206.00 | | 175 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 980.00 | -3 165.00 | | -119 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 725.00 | 2 761 015.00 | | 2 969 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 978.00 | 2 743 627.00 | | 2 741 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 747.00 | 17 388.00 | | 227 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | 8 124.00 | | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 445.00 | 29 707.00 | 30 797.00 | 244 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 603.00 | 2 950.00 | 4 640.00 | 45 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 842.00 | 26 757.00 | 26 157.00 | 198 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 728.00 | 1 181 728.00 | | 1 181 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 708.00 | 806 708.00 | | 806 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 982.00 | 159 082.00 | 17 900.00 | 176 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 474.00 | 2 596 928.00 | 54 546.00 | 2 651 474.00 |