| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 38 220.00 | 31.00 | 38 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 439.00 | 85.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 355.00 | 317 289.00 | 141 065.00 | 458 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 149.00 | 361 099.00 | 5 211 050.00 | 5 572 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 264.00 | 361 099.00 | 5 336 165.00 | 5 697 264.00 |
CU Autres participations | 4 972 797.00 | | 4 972 797.00 | 4 972 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 656.00 | 621 656.00 | | 621 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 787.00 | 755 787.00 | | 755 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 166.00 | 46 303.00 | | 62 166.00 |
DG Autres réserves | 677 350.00 | 502 889.00 | | 677 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 614.00 | 330 267.00 | | 326 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 572.00 | 2 256 903.00 | | 2 443 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 842.00 | 483 861.00 | | 435 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 298.00 | 1 059 686.00 | | 1 121 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 521.00 | 110 754.00 | | 191 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 116.00 | 431 177.00 | | 409 116.00 |
EA Autres dettes | 734 816.00 | 1 117 267.00 | | 734 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 593.00 | 3 202 745.00 | | 2 892 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 165.00 | 5 459 647.00 | | 5 336 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 298.00 | | | 1 121 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 137.00 | | 367 123.00 | 5 574 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 646.00 | 5 045 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 111.00 | 5 572 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 565.00 | 43 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 482 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | 54 527.00 | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062 965.00 | | 312 596.00 | 5 062 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 790.00 | 61 651.00 | 26 342.00 | 325 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 208.00 | 1 727.00 | 19 565.00 | 61 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 582.00 | 59 924.00 | 6 777.00 | 264 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 816.00 | 442 230.00 | 292 586.00 | 734 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
UX Autres créances clients | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VB T. V. A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 842.00 | 179 038.00 | 256 805.00 | 435 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 380.00 | 1 057 380.00 | | 1 057 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 769.00 | 111 651.00 | 73 118.00 | 184 769.00 |
VW T.V.A. | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 593.00 | 2 279 284.00 | 613 309.00 | 2 892 593.00 |