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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 862.00 | 67 290.00 | 44 571.00 | 111 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 003.00 | 37 351.00 | 501 652.00 | 539 003.00 |
AP Constructions | 76 501.00 | 62 768.00 | 13 733.00 | 76 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 674.00 | 390 319.00 | 97 356.00 | 487 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 932.00 | 121 391.00 | 56 541.00 | 177 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 460.00 | 1 179 680.00 | 1 225 780.00 | 2 405 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 036.00 | 11 461.00 | 405 575.00 | 417 036.00 |
BP En cours de production de services | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 730.00 | 128 241.00 | 1 137 489.00 | 1 265 730.00 |
BZ Autres créances | 669 063.00 | | 669 063.00 | 669 063.00 |
CF Disponibilités | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 831.00 | 139 702.00 | 2 520 130.00 | 2 659 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 291.00 | 1 319 382.00 | 3 745 909.00 | 5 065 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 115.00 | | | 613 115.00 |
CU Autres participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 816 498.00 | 500 562.00 | 315 936.00 | 816 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | 858 179.00 | | | 858 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 959.00 | | | 605 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 596.00 | | | 1 519 596.00 |
DP Provisions pour risques | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 450.00 | | | 869 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 480.00 | | | 542 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
EA Autres dettes | 252 259.00 | | | 252 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 840.00 | | | 452 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 473.00 | | | 2 208 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 909.00 | | | 3 745 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 190.00 | | | 1 632 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 203.00 | 12 992.00 | 46 195.00 | 33 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 096.00 | 508 107.00 | 2 411 203.00 | 1 903 096.00 |
FG Production vendue services | 255 688.00 | 27 648.00 | 283 336.00 | 255 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 987.00 | 548 747.00 | 2 740 734.00 | 2 191 987.00 |
FM Production stockée | | | -40 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 080.00 | | | 390 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 239.00 | | | 392 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 255.00 | | | -67 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 962.00 | | | 3 283 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 977.00 | | | 2 926 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 985.00 | | | 356 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 348.00 | | 304 212.00 | 2 107 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 471.00 | | 49 707.00 | 767 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 144.00 | 1 957.00 | 2 405 460.00 | 4 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 680.00 | 816 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | 650 865.00 | 4 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 1 277.00 | 788 947.00 | 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 976.00 | | 124 917.00 | 529 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 749.00 | | 29 590.00 | 760 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 153.00 | | 99 998.00 | 49 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 104.00 | 121 235.00 | 1 957.00 | 945 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 308.00 | 59 245.00 | 680.00 | 371 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 736.00 | 5 505.00 | | 61 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 060.00 | 56 485.00 | 1 277.00 | 512 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 704.00 | 3 467.00 | 8 331.00 | 22 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 870.00 | | 2 780.00 | 110 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 545.00 | 759.00 | 1 096.00 | 7 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 155.00 | 2 740.00 | 434.00 | 9 155.00 |
6T Sur comptes clients | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 811.00 | 3 499.00 | 4 309.00 | 255 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 515.00 | 6 966.00 | 12 640.00 | 278 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | 3 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 450.00 | 716 564.00 | 84 304.00 | 869 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 406.00 | 154 814.00 | 5 592.00 | 160 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 840.00 | 87 883.00 | 364 957.00 | 452 840.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 060.00 | | | 1 060 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 670.00 | | | 205 670.00 |
VB T. V. A. | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 1 903.00 | 4 450.00 | 6 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 832.00 | 132 053.00 | 45 779.00 | 177 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 870.00 | 1 394 755.00 | 613 115.00 | 2 007 870.00 |
VW T.V.A. | 132 761.00 | 130 142.00 | 2 619.00 | 132 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 473.00 | 1 632 190.00 | 507 701.00 | 2 208 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
ST Autres comptes | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 625.00 | | | 388 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
ZE Dividendes | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 804.00 | | | 467 804.00 |