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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 482.00 | 69 189.00 | 46 293.00 | 115 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 197.00 | 37 351.00 | 362 846.00 | 400 197.00 |
AP Constructions | 76 501.00 | 69 937.00 | 6 564.00 | 76 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 271.00 | 402 868.00 | 102 403.00 | 505 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 396.00 | 136 706.00 | 52 691.00 | 189 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 441.00 | | 412 441.00 | 412 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 467.00 | 1 271 152.00 | 1 725 314.00 | 2 996 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 175.00 | 39 221.00 | 349 954.00 | 389 175.00 |
BP En cours de production de services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
BT Marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 642.00 | 45 140.00 | 635 502.00 | 680 642.00 |
BZ Autres créances | 846 811.00 | | 846 811.00 | 846 811.00 |
CF Disponibilités | 375 883.00 | | 375 883.00 | 375 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 326.00 | 84 361.00 | 2 466 965.00 | 2 551 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 793.00 | 1 355 513.00 | 4 192 279.00 | 5 547 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 276.00 | | | 465 276.00 |
CU Autres participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 007 692.00 | 555 102.00 | 452 590.00 | 1 007 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 138.00 | | | 1 464 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 335.00 | | | 694 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 931.00 | | | 2 213 931.00 |
DP Provisions pour risques | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 836.00 | | | 720 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 671.00 | | | 612 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 174.00 | | | 536 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 011.00 | | | 1 957 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 279.00 | | | 4 192 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 396.00 | | | 1 580 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 460.00 | | 857 728.00 | 2 405 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816 498.00 | | 209 775.00 | 816 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 533.00 | 50 188.00 | 2 996 467.00 | 216 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 581.00 | 1 007 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 432.00 | 7 085.00 | 515 679.00 | 192 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 24 522.00 | 911 505.00 | 24 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 865.00 | | 64 331.00 | 650 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 947.00 | | 171 181.00 | 788 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 151.00 | | 412 441.00 | 149 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 382.00 | 133 404.00 | 39 193.00 | 1 064 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 873.00 | 75 388.00 | 18 581.00 | 429 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 241.00 | 5 921.00 | 4 017.00 | 67 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 269.00 | 52 095.00 | 16 595.00 | 567 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 840.00 | 6 011.00 | 2 513.00 | 17 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 090.00 | | 2 272.00 | 108 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 208.00 | 996.00 | 1 463.00 | 7 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 461.00 | 28 115.00 | 356.00 | 11 461.00 |
6T Sur comptes clients | 128 241.00 | | 83 101.00 | 128 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 000.00 | 29 112.00 | 87 192.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 840.00 | 35 122.00 | 89 705.00 | 272 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 123.00 | 4 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 836.00 | 642 430.00 | 78 406.00 | 720 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 254.00 | 178 662.00 | 5 592.00 | 184 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 398.00 | 14 006.00 | 2 392.00 | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 967.00 | 64 367.00 | 600.00 | 64 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 174.00 | 252 513.00 | 283 661.00 | 536 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 441.00 | | | 412 441.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
UX Autres créances clients | 626 655.00 | | | 626 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
VB T. V. A. | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 135.00 | | | 549 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 909.00 | 1 102 715.00 | 923 194.00 | 2 025 909.00 |
VW T.V.A. | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 011.00 | 1 580 396.00 | 376 615.00 | 1 957 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
ST Autres comptes | 232 604.00 | | | 232 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 713.00 | | | 430 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 855.00 | | | 455 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 141.00 | | | 509 141.00 |