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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 687.00 | 4 622.00 | 13 065.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 950.00 | 26 518.00 | 125 432.00 | 151 950.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 341.00 | 26 518.00 | 133 823.00 | 160 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 029.00 | 31 140.00 | 146 889.00 | 178 029.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | -23 048.00 | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | -12 743.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 384.00 | 48 083.00 | | 51 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 369.00 | 116 369.00 | | 92 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 204.00 | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 505.00 | 117 649.00 | | 95 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 889.00 | 165 732.00 | | 146 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | -3 728.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826.00 | 12 743.00 | | 6 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300.00 | -12 743.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 645.00 | | 10 127.00 | 36 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 645.00 | | 10 127.00 | 36 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 645.00 | | 10 127.00 | 36 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354.00 | 7 788.00 | 566.00 | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |