| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688.00 | 4 622.00 | 13 066.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 726.00 | 26 217.00 | 97 509.00 | 123 726.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 693.00 | 26 217.00 | 120 476.00 | 146 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 381.00 | 30 839.00 | 133 542.00 | 164 381.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 17 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |