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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 6 420.00 | 2 164.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 333.00 | 196 058.00 | 70 275.00 | 266 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 512.00 | 202 586.00 | 171 926.00 | 374 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 059.00 | 1 218.00 | 30 841.00 | 32 059.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 955.00 | 1 218.00 | 102 737.00 | 103 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 467.00 | 203 804.00 | 274 663.00 | 478 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 779.00 | 36 711.00 | | 42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 18 068.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 172 454.00 | 175 979.00 | | 172 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 303.00 | 57 044.00 | | 48 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 3 155.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 8 193.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 31 412.00 | | 36 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 232.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 209.00 | 101 064.00 | | 102 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 663.00 | 277 043.00 | | 274 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 424.00 | | | 352 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 265.00 | 26 621.00 | 2 299.00 | 178 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 157.00 | 26 621.00 | 2 299.00 | 178 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 704.00 | 50 749.00 | 2 954.00 | 53 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 209.00 | 77 476.00 | 24 733.00 | 102 209.00 |