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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 7 036.00 | 1 548.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 900.00 | 171 985.00 | 93 915.00 | 265 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 078.00 | 179 129.00 | 194 949.00 | 374 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | 1 360.00 | 47 463.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 333.00 | 1 360.00 | 91 973.00 | 93 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 411.00 | 180 489.00 | 286 922.00 | 467 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 954.00 | 42 779.00 | | 38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | 8 475.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 172 306.00 | 172 454.00 | | 172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 408.00 | 48 303.00 | | 71 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 3 379.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 14 474.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 36 025.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 616.00 | 102 209.00 | | 114 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 922.00 | 274 663.00 | | 286 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 408.00 | 31 971.00 | 39 437.00 | 71 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 974.00 | 70 020.00 | 2 954.00 | 72 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 616.00 | 75 179.00 | 39 437.00 | 114 616.00 |