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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AP Constructions | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 800.00 | 26 785.00 | 15.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 883.00 | 26 785.00 | 160 098.00 | 186 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 417.00 | 42 012.00 | | 45 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | 3 404.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 57 117.00 | 54 217.00 | | 57 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 14 645.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 195.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 432.00 | 70 228.00 | | 84 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 981.00 | 95 069.00 | | 102 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 098.00 | 149 285.00 | | 160 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 981.00 | 95 069.00 | | 102 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 460.00 | 14 645.00 | | 8 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 1 735.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 1 735.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -1 735.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 799.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 032.00 | 192 621.00 | | 203 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 132.00 | 189 217.00 | | 200 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | 3 404.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UX Autres créances clients | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |