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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AP Constructions | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 800.00 | 26 785.00 | 15.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 381.00 | 26 785.00 | 156 596.00 | 183 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 317.00 | 45 417.00 | | 48 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 2 900.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 60 032.00 | 57 117.00 | | 60 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 10 089.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 912.00 | 84 432.00 | | 86 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 564.00 | 102 981.00 | | 96 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 596.00 | 160 098.00 | | 156 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 564.00 | 102 981.00 | | 96 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 2 221.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 2 221.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -2 221.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 773.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 796.00 | 203 032.00 | | 179 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 880.00 | 200 132.00 | | 176 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 2 900.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 26 785.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 542.00 | | | 146 542.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VW T.V.A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |