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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 26 882.00 | 6 732.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 918.00 | 43 173.00 | 19 746.00 | 62 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 097.00 | 8 665.00 | 10 433.00 | 19 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 967.00 | 83 447.00 | 38 520.00 | 121 967.00 |
BT Marchandises | 51 417.00 | 1 146.00 | 50 271.00 | 51 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 199.00 | 907.00 | 43 291.00 | 44 199.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 989.00 | 2 054.00 | 154 935.00 | 156 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 955.00 | 85 500.00 | 193 455.00 | 278 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 733.00 | 29 947.00 | | 32 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 2 785.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 53 206.00 | 41 533.00 | | 53 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 927.00 | 60 819.00 | | 46 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 82 920.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 12 345.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 143.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 249.00 | 181 745.00 | | 140 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 455.00 | 223 578.00 | | 193 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 205.00 | 134 881.00 | | 106 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 855.00 | | 420 855.00 | 420 855.00 |
FG Production vendue services | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 382.00 | | 504 382.00 | 504 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 728.00 | 534 703.00 | | 538 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 056.00 | 531 917.00 | | 527 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 2 785.00 | | 11 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 1 741.00 | 192.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 1 741.00 | 492.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 249.00 | 106 205.00 | 34 044.00 | 140 249.00 |