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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109.00 | 39 719.00 | 8 390.00 | 48 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 039.00 | 20 064.00 | 56 975.00 | 77 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 099.00 | 98 124.00 | 66 975.00 | 165 099.00 |
BT Marchandises | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 217.00 | 19 818.00 | 132 399.00 | 152 217.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 775.00 | 19 818.00 | 317 957.00 | 337 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 874.00 | 117 943.00 | 384 931.00 | 502 874.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 605.00 | 47 396.00 | | 54 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | 7 208.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 67 095.00 | 63 405.00 | | 67 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 420.00 | 65 775.00 | | 81 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 980.00 | 172 094.00 | | 172 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 31 276.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 558.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 837.00 | 300 041.00 | | 317 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 931.00 | 363 446.00 | | 384 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 259.00 | 63 007.00 | | 48 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 739.00 | 11 127.00 | 8 742.00 | 95 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | 11 127.00 | 8 742.00 | 91 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 292.00 | 8 462.00 | 7 936.00 | 19 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 292.00 | 8 462.00 | 7 936.00 | 19 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 292.00 | 8 462.00 | 7 936.00 | 19 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 420.00 | 17 920.00 | 63 500.00 | 81 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 837.00 | 254 337.00 | 63 500.00 | 317 837.00 |