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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 092.00 | 433 510.00 | 254 582.00 | 688 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 748.00 | 67 340.00 | 19 407.00 | 86 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 161.00 | 501 149.00 | 287 011.00 | 788 161.00 |
BN En cours de production de biens | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 662.00 | 4 483.00 | 287 179.00 | 291 662.00 |
BZ Autres créances | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 347.00 | 4 483.00 | 424 864.00 | 429 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 508.00 | 505 633.00 | 711 875.00 | 1 217 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 707.00 | | | 551 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 875.00 | | | 711 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 123.00 | | | 440 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 270.00 | | 1 344 270.00 | 1 344 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 270.00 | | 1 344 270.00 | 1 344 270.00 |
FM Production stockée | | | 20 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 506.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 823.00 | | | 1 372 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 214.00 | | | 1 401 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UX Autres créances clients | 286 282.00 | | | 286 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 041.00 | 80 457.00 | 111 584.00 | 192 041.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
VW T.V.A. | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 708.00 | 440 124.00 | 111 584.00 | 551 708.00 |