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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 482.00 | 401 671.00 | 172 811.00 | 574 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 748.00 | 76 822.00 | 14 925.00 | 91 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 551.00 | 478 793.00 | 200 757.00 | 679 551.00 |
BN En cours de production de biens | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 727.00 | 4 252.00 | 277 474.00 | 281 727.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 225.00 | 4 252.00 | 360 972.00 | 365 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 776.00 | 483 046.00 | 561 730.00 | 1 044 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 052.00 | | | -70 052.00 |
DL TOTAL (I) | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 730.00 | | | 561 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 752.00 | | | 396 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 024.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 758.00 | 83 896.00 | 74 861.00 | 158 758.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VP Divers | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 240.00 | 328 240.00 | | 328 240.00 |
VW T.V.A. | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 396 753.00 | 74 861.00 | 471 614.00 |