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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
AP Constructions | 353 859.00 | 173 300.00 | 180 559.00 | 353 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 250.00 | 173 300.00 | 245 949.00 | 419 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | 3 839.00 | 4 230.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 734.00 | 3 839.00 | 145 895.00 | 149 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 984.00 | 177 139.00 | 391 844.00 | 568 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 069.00 | 312 089.00 | | 308 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | -4 020.00 | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 348 604.00 | 352 069.00 | | 348 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 929.00 | 42 304.00 | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 155.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 24 822.00 | | 12 391.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 241.00 | 67 888.00 | | 43 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 844.00 | 419 957.00 | | 391 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 287.00 | 39 959.00 | | 30 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 061.00 | 64 245.00 | | 63 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 526.00 | 68 266.00 | | 66 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 466.00 | -4 020.00 | | -3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 386.00 | 16 915.00 | | 156 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 386.00 | 16 915.00 | | 156 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 929.00 | 14 975.00 | 12 954.00 | 27 929.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 5 158.00 | 3 839.00 | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 241.00 | 30 287.00 | 12 954.00 | 43 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | 7 624.00 | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | 6 749.00 | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 23 199.00 | 34 078.00 | | 23 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | 1 087.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | 7 624.00 | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 947.00 | 41 913.00 | | 32 947.00 |