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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
AP Constructions | 353 859.00 | 190 337.00 | 163 522.00 | 353 859.00 |
BF Prêts | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 400.00 | 190 337.00 | 349 063.00 | 539 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | 3 839.00 | 5 036.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 230.00 | 3 839.00 | 60 391.00 | 64 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 630.00 | 194 176.00 | 409 454.00 | 603 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 604.00 | 308 069.00 | | 304 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | -3 466.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 363 166.00 | 348 604.00 | | 363 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | 27 929.00 | | 12 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 2 314.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 12 391.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 607.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 288.00 | 43 241.00 | | 46 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 454.00 | 391 844.00 | | 409 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 288.00 | 30 287.00 | | 46 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 604.00 | 63 061.00 | | 72 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 042.00 | 66 526.00 | | 58 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 563.00 | -3 466.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 250.00 | | 120 150.00 | 419 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 300.00 | 17 037.00 | | 173 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 300.00 | 17 037.00 | | 173 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UP Prêts | 120 150.00 | 604.00 | 119 546.00 | 120 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 204.00 | 6 819.00 | 123 385.00 | 130 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | 7 795.00 | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 7 256.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 24 030.00 | 23 199.00 | | 24 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | 2 492.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 961.00 | 7 795.00 | | 7 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 180.00 | 32 947.00 | | 32 180.00 |