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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 17 379.00 | 7 678.00 | 9 701.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 19 399.00 | 8 643.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 3 535.00 | 632.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 198.00 | 31 942.00 | 44 256.00 | 76 198.00 |
BT Marchandises | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 867.00 | 66 556.00 | 89 311.00 | 155 867.00 |
BZ Autres créances | 354 333.00 | | 354 333.00 | 354 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 194.00 | 66 556.00 | 679 638.00 | 746 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393.00 | 98 499.00 | 723 894.00 | 822 393.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 325.00 | 318 570.00 | | 384 325.00 |
DH Report à nouveau | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 65 755.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 423 686.00 | 385 425.00 | | 423 686.00 |
DP Provisions pour risques | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | 12 979.00 | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 104 757.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 629.00 | 161 935.00 | | 23 629.00 |
EA Autres dettes | 76 733.00 | 31 660.00 | | 76 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 065.00 | 311 330.00 | | 194 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894.00 | 802 898.00 | | 723 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065.00 | 311 330.00 | | 194 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 246.00 | | 516 246.00 | 516 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 246.00 | | 516 246.00 | 516 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 712.00 | 12 000.00 | | 16 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834.00 | 832.00 | | 22 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | 832.00 | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 834.00 | 36 588.00 | | -22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 23 608.00 | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911.00 | 805 315.00 | | 516 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650.00 | 739 560.00 | | 478 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 261.00 | 65 755.00 | | 38 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 726.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 441.00 | 20 584.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 115.00 | | 7 083.00 | 69 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | | 7 083.00 | 42 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 8 164.00 | | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 8 164.00 | | 22 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
6T Sur comptes clients | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131.00 | | | 335 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480.00 | 510 200.00 | 24 280.00 | 534 480.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 394.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 496.00 | 50 424.00 | | 39 496.00 |
ST Autres comptes | 42 408.00 | 58 700.00 | | 42 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 502.00 | 18 905.00 | | 18 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 989.00 | 52 429.00 | | 42 989.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 3 545.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | 4 939.00 | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 751.00 | 149 412.00 | | 103 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 685.00 | 78 039.00 | | 68 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 406.00 | 128 779.00 | | 100 406.00 |