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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 17 379.00 | 11 156.00 | 6 223.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 26 445.00 | 3 386.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 988.00 | 43 099.00 | 34 889.00 | 77 988.00 |
BT Marchandises | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 249.00 | 66 556.00 | 140 692.00 | 207 249.00 |
BZ Autres créances | 428 932.00 | | 428 932.00 | 428 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 623.00 | 66 556.00 | 770 066.00 | 836 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 611.00 | 109 655.00 | 804 956.00 | 914 611.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 470 654.00 | 384 325.00 | | 470 654.00 |
DH Report à nouveau | | 38 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 54 710.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 537 559.00 | 478 396.00 | | 537 559.00 |
DP Provisions pour risques | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 43 462.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 186.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 41 341.00 | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 15 579.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 100 978.00 | 99 238.00 | | 100 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 254.00 | 199 806.00 | | 161 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 956.00 | 784 345.00 | | 804 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 254.00 | 199 806.00 | | 161 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 470.00 | | 439 470.00 | 439 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 470.00 | | 439 470.00 | 439 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 041.00 | 13 485.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 24 581.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 662.00 | 462 789.00 | | 445 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 857.00 | 408 079.00 | | 379 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 54 710.00 | | 65 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | 11 014.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 3 868.00 | | 39 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | 3 868.00 | | 37 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
6T Sur comptes clients | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 114.00 | | | 395 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 460.00 | 636 180.00 | 24 280.00 | 660 460.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 9 081.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 899.00 | 23 208.00 | | 16 899.00 |
ST Autres comptes | 44 194.00 | 33 266.00 | | 44 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 045.00 | 18 606.00 | | 18 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 908.00 | 33 548.00 | | 23 908.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 2 006.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | 11 087.00 | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 894.00 | 90 959.00 | | 87 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 816.00 | 43 849.00 | | 41 816.00 |
ZE Dividendes | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 508.00 | 75 080.00 | | 79 508.00 |