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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 755.00 | 28 119.00 | 45 636.00 | 73 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 255.00 | 28 119.00 | 90 136.00 | 118 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
060 Stock marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
084 Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
110 Total général Actif | 182 342.00 | 28 119.00 | 154 223.00 | 182 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 190.00 | 12 945.00 | | 11 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 124.00 | 175 491.00 | | 166 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 492.00 | 189 587.00 | | 178 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497.00 | 1 867.00 | | 1 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 774.00 | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 143.00 | 15 291.00 | | 12 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 3 239.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 23 844.00 | 26 424.00 | | 23 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 4 316.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 085.00 | 98 769.00 | | 98 085.00 |
252 Charges sociales | 24 360.00 | 23 679.00 | | 24 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 543.00 | 8 281.00 | | 8 543.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 198.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 494.00 | 182 837.00 | | 174 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | 6 749.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 291.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -475.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 319.00 | 5 934.00 | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |