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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 3 875.00 | 6 895.00 | 10 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 769.00 | 3 875.00 | 45 895.00 | 49 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
110 Total général Actif | 123 584.00 | 3 875.00 | 119 709.00 | 123 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 498.00 | 1 562.00 | | 4 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 779.00 | 17 257.00 | | 48 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 233.00 | 1 575.00 | | 7 233.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 417.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 623.00 | 20 811.00 | | 60 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | -1 601.00 | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 560.00 | 5 783.00 | | 3 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | -1 658.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 26 020.00 | 18 510.00 | | 26 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 5 310.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 155.00 | 39 780.00 | | 31 155.00 |
252 Charges sociales | 4 241.00 | 14 865.00 | | 4 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 1 161.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 39.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 666.00 | 82 188.00 | | 70 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 043.00 | -61 377.00 | | -10 043.00 |
280 Produits financiers | | 244.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 41.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 218.00 | -61 175.00 | | -10 218.00 |