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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 19 260.00 | 6 106.00 | 25 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 366.00 | 19 260.00 | 6 106.00 | 25 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
110 Total général Actif | 123 222.00 | 19 260.00 | 103 962.00 | 123 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
222 Production stockée | -14 580.00 | | | -14 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -965.00 | | | -965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
252 Charges sociales | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |