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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 355.00 | 25 540.00 | 22 815.00 | 48 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
084 Disponibilités | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
110 Total général Actif | 171 227.00 | 25 540.00 | 145 687.00 | 171 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
222 Production stockée | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 696.00 | | | 12 696.00 |