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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 497.00 | 27 631.00 | 1 866.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 8 631.00 | 630.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 236.00 | 41 050.00 | 3 185.00 | 44 236.00 |
BT Marchandises | 42 263.00 | 21 132.00 | 21 131.00 | 42 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | 1 250.00 | 7 787.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 431.00 | 22 382.00 | 93 049.00 | 115 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 666.00 | 63 432.00 | 96 234.00 | 159 666.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DH Report à nouveau | -270 219.00 | | | -270 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
DL TOTAL (I) | -22 062.00 | | | -22 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | 857.00 | 43 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | | 857.00 | 37 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 750.00 | | 40 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 750.00 | | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 087.00 | 21 132.00 | 29 087.00 | 29 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 087.00 | 22 382.00 | 29 087.00 | 29 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 087.00 | 22 382.00 | 29 087.00 | 29 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 382.00 | 29 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17.00 | | | -17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 006.00 | 530.00 | 20 536.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 220.00 | | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |