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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 299.00 | 28 380.00 | 3 919.00 | 32 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 8 913.00 | 347.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 038.00 | 42 082.00 | 4 956.00 | 47 038.00 |
BT Marchandises | 39 594.00 | 29 696.00 | 9 899.00 | 39 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | 1 250.00 | 6 615.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 719.00 | 30 946.00 | 39 773.00 | 70 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 757.00 | 73 027.00 | 44 730.00 | 117 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
DH Report à nouveau | -278 988.00 | -270 219.00 | | -278 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 683.00 | -8 769.00 | | -11 683.00 |
DL TOTAL (I) | -33 746.00 | -22 062.00 | | -33 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 322.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427.00 | 6 769.00 | | 61 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 98 198.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 2 076.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 10 930.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 475.00 | 118 296.00 | | 78 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 730.00 | 96 234.00 | | 44 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 475.00 | 118 296.00 | | 78 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
FG Production vendue services | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 167.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 167.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -1 167.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600.00 | 41 623.00 | | 10 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 283.00 | 50 392.00 | | 22 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 683.00 | -8 769.00 | | -11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 236.00 | | 2 802.00 | 44 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | | 2 802.00 | 38 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 050.00 | 1 031.00 | | 41 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 1 031.00 | | 36 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 132.00 | 9 898.00 | 1 335.00 | 21 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 382.00 | 9 898.00 | 1 335.00 | 22 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 382.00 | 9 898.00 | 1 335.00 | 22 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 898.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 3 462.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 4 399.00 | 3 859.00 | | 4 399.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 1 283.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | -4.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 172.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 853.00 | 2 139.00 | | 1 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179.00 | 2 102.00 | | 1 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 8 604.00 | | 7 605.00 |