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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 998.00 | 63 000.00 | 352 998.00 | 415 998.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 640.00 | 63 000.00 | 377 640.00 | 440 640.00 |
CU Autres participations | 415 998.00 | 63 000.00 | 352 998.00 | 415 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 708.00 | | | -12 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
DK Provisions réglementées | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 855.00 | | | 324 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 378.00 | | | 332 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 998.00 | | | 415 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 998.00 | | | 415 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 303 855.00 | 23 672.00 | | 303 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 378.00 | 52 195.00 | | 332 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883.00 | | | 883.00 |
ST Autres comptes | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |