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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 998.00 | 63 000.00 | 352 998.00 | 415 998.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 519.00 | 63 000.00 | 373 519.00 | 436 519.00 |
CU Autres participations | 415 998.00 | 63 000.00 | 352 998.00 | 415 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 736.00 | | | -21 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
DK Provisions réglementées | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 527.00 | | | 327 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 179.00 | | | 336 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 998.00 | | | 415 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 998.00 | | | 415 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 310 227.00 | 18 902.00 | | 310 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 179.00 | 44 853.00 | | 336 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |