| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 723.00 | 68 942.00 | 3 781.00 | 72 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
AN Terrains | 17 670.00 | 14 198.00 | 3 472.00 | 17 670.00 |
AP Constructions | 216 722.00 | 182 856.00 | 33 865.00 | 216 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858.00 | 39 071.00 | 1 787.00 | 40 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 494.00 | 23 919.00 | 5 576.00 | 29 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 468.00 | 328 986.00 | 220 482.00 | 549 468.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 899.00 | 328 986.00 | 269 913.00 | 598 899.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -95 803.00 | | | -95 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
FG Production vendue services | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 054.00 | | 21 814.00 | 530 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 549 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 305 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 330.00 | | 21 814.00 | 286 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 486.00 | 26 901.00 | 2 400.00 | 304 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 380.00 | 7 562.00 | | 61 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 105.00 | 19 339.00 | 2 400.00 | 243 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 506.00 | 13 564.00 | 21 942.00 | 35 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 398.00 | 33 298.00 | 100.00 | 33 398.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 054.00 | 123 111.00 | 21 942.00 | 145 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 165.00 | | | 113 165.00 |