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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
AN Terrains | 17 670.00 | 15 698.00 | 1 973.00 | 17 670.00 |
AP Constructions | 229 552.00 | 180 751.00 | 48 801.00 | 229 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 073.00 | 32 937.00 | 4 136.00 | 37 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 23 058.00 | 10 601.00 | 33 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 678.00 | 325 166.00 | 236 511.00 | 561 678.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 757.00 | 325 166.00 | 291 591.00 | 616 757.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -75 313.00 | | | -75 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 468.00 | | 40 583.00 | 549 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 374.00 | 561 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 374.00 | 317 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 744.00 | | 40 583.00 | 305 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 986.00 | 23 553.00 | 27 374.00 | 328 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 942.00 | 3 781.00 | | 68 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 044.00 | 19 772.00 | 27 374.00 | 260 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 913.00 | 15 792.00 | 47 121.00 | 62 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 690.00 | 32 590.00 | 100.00 | 32 690.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 376.00 | 93 255.00 | 47 121.00 | 140 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |