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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 065.00 | 554.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 3 502.00 | 8 893.00 | 12 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 014.00 | 4 567.00 | 9 446.00 | 14 014.00 |
BP En cours de production de services | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 370.00 | 16 901.00 | 232 470.00 | 249 370.00 |
BZ Autres créances | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 842.00 | 16 901.00 | 309 941.00 | 326 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 855.00 | 21 468.00 | 319 388.00 | 340 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
EA Autres dettes | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 484.00 | | | 251 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 279.00 | | 887 279.00 | 887 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 279.00 | | 887 279.00 | 887 279.00 |
FM Production stockée | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 551.00 | | | 893 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 266.00 | | | 924 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | | 9 199.00 | 4 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | 7 580.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 3 949.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 2 884.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VP Divers | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 022.00 | 291 027.00 | | 291 022.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 484.00 | 251 484.00 | | 251 484.00 |