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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 359.00 | 304.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 6 543.00 | 7 126.00 | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 252.00 | 9 902.00 | 11 350.00 | 21 252.00 |
BP En cours de production de services | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 768.00 | 18 651.00 | 136 118.00 | 154 768.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 272.00 | 18 651.00 | 366 621.00 | 385 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 524.00 | 28 553.00 | 377 971.00 | 406 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
DL TOTAL (I) | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 971.00 | | | 377 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | 1 660.00 | | 16 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 1 660.00 | | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 1 660.00 | | 16 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 856.00 | 173 936.00 | 3 920.00 | 177 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 532.00 | 235 532.00 | | 235 532.00 |