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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 15 153.00 | 6 071.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 640.00 | 24 274.00 | 9 367.00 | 33 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 156.00 | 42 207.00 | 77 949.00 | 120 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | 3 845.00 | 39 764.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 192.00 | 3 845.00 | 184 347.00 | 188 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 348.00 | 46 052.00 | 262 296.00 | 308 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 344.00 | 48 174.00 | | 76 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 662.00 | 28 170.00 | | 35 662.00 |
DL TOTAL (I) | 123 006.00 | 87 344.00 | | 123 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514.00 | 39 380.00 | | 21 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 977.00 | 43 394.00 | | 44 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 411.00 | | 50 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 23 857.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 290.00 | 157 041.00 | | 139 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 296.00 | 244 385.00 | | 262 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 887.00 | | 445 887.00 | 445 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 14.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 660.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -1 647.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 730.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 024.00 | 441 993.00 | | 450 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 363.00 | 413 823.00 | | 414 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 662.00 | 28 170.00 | | 35 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 390.00 | | 3 466.00 | 117 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 120 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 56 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | | 3 448.00 | 54 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 18.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 11 219.00 | 695.00 | 31 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 691.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | 10 528.00 | 695.00 | 31 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514.00 | 17 463.00 | 4 051.00 | 21 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 52 504.00 | 2 072.00 | 54 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 290.00 | 135 239.00 | 4 051.00 | 139 290.00 |