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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 17 113.00 | 5 571.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 640.00 | 18 964.00 | 5 677.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 632.00 | 38 856.00 | 73 775.00 | 112 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 934.00 | 14 734.00 | 27 200.00 | 41 934.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 020.00 | 14 734.00 | 165 286.00 | 180 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 651.00 | 53 590.00 | 239 061.00 | 292 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 006.00 | 76 344.00 | | 112 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | 35 662.00 | | 31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 154 428.00 | 123 006.00 | | 154 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 21 514.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 44 977.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 50 330.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 22 469.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 633.00 | 139 290.00 | | 84 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 061.00 | 262 296.00 | | 239 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 113.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 3 656.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 267.00 | 450 024.00 | | 484 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 845.00 | 414 362.00 | | 452 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 423.00 | 35 662.00 | | 31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 207.00 | 6 705.00 | 10 056.00 | 42 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | 6 705.00 | 10 056.00 | 41 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VP Divers | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 007.00 | 57 935.00 | 2 072.00 | 60 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |