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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 336.00 | 1 561.00 | 92 775.00 | 94 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 662.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 16 270.00 | 8 740.00 | | 16 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739.00 | 4 609.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 56 841.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 9 656.00 | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 64 019.00 | 1 522.00 | | 64 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 504.00 | 72 634.00 | | 76 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 775.00 | 81 374.00 | | 92 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 117.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 420.00 | 41 994.00 | | 34 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 890.00 | 41 332.00 | | 26 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | 662.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 411.00 | -1 411.00 | | -1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |