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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 972.00 | 1 561.00 | 112 411.00 | 113 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | 662.00 | | 8 192.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | 7 530.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 31 086.00 | 16 270.00 | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 4 739.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 1 458.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 340.00 | 6 282.00 | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 64 019.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 325.00 | 76 504.00 | | 81 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 411.00 | 92 775.00 | | 112 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 1 329.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 641.00 | 34 420.00 | | 58 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 825.00 | 26 890.00 | | 43 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | 7 530.00 | | 14 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 158.00 | 36 158.00 | 36 158.00 | 36 158.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |