| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 435.00 | 368.00 | 129 067.00 | 129 435.00 |
AP Constructions | 530 349.00 | 52 828.00 | 477 521.00 | 530 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 349.00 | 52 828.00 | 477 521.00 | 530 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 286.00 | 52 828.00 | 529 457.00 | 582 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 535.00 | -5 837.00 | | 34 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 40 373.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 37 351.00 | 37 535.00 | | 37 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 616.00 | 584 469.00 | | 455 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 2 900.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 784.00 | | |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 650.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 106.00 | 594 803.00 | | 492 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 457.00 | 632 339.00 | | 529 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 990.00 | 438 002.00 | | 343 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 413.00 | 4 760.00 | 64 173.00 | 59 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 413.00 | 4 760.00 | 64 173.00 | 59 413.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 383.00 | 211 402.00 | | 64 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 568.00 | 171 029.00 | | 64 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | 40 373.00 | | -185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 644.00 | | 26 705.00 | 503 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 644.00 | | 26 705.00 | 503 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 29 101.00 | | 23 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 29 101.00 | | 23 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 315.00 | 9 199.00 | 45 004.00 | 157 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 298 301.00 | 298 301.00 | | 298 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 106.00 | 343 990.00 | 45 004.00 | 492 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 1 716.00 | | 8 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | 3 380.00 | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | 3 617.00 | | 15 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | 1 716.00 | | 8 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 464.00 | 6 997.00 | | 21 464.00 |