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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 435.00 | 704.00 | 128 731.00 | 129 435.00 |
AP Constructions | 534 717.00 | 144 651.00 | 390 066.00 | 534 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 280.00 | 145 354.00 | 549 925.00 | 695 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 516.00 | | 137 516.00 | 137 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 795.00 | 145 354.00 | 687 441.00 | 832 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 731.00 | 34 130.00 | | 32 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 465.00 | -1 399.00 | | -6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 29 266.00 | 35 731.00 | | 29 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 748.00 | 552 083.00 | | 654 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 2 450.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 925.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 175.00 | 555 458.00 | | 658 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 441.00 | 591 189.00 | | 687 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 907.00 | 314 729.00 | | 315 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 604.00 | 51 587.00 | | 48 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 068.00 | 52 986.00 | | 55 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 465.00 | -1 399.00 | | -6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 931.00 | | 8 349.00 | 686 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 931.00 | | 8 349.00 | 686 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 218.00 | 31 136.00 | | 114 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 218.00 | 31 136.00 | | 114 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 593.00 | 24 325.00 | 107 266.00 | 366 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 175.00 | 315 907.00 | 107 266.00 | 658 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 8 959.00 | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | 3 971.00 | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 5 279.00 | 1 039.00 | | 5 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | 950.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | 8 959.00 | | 5 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 329.00 | 5 959.00 | | 11 329.00 |