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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 9 949.00 | 218.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 13 052.00 | 4 694.00 | 17 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 070.00 | 23 001.00 | 284 070.00 | 307 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 196.00 | 23 001.00 | 298 196.00 | 321 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 530.00 | -105 391.00 | | -25 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | 79 860.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106.00 | -15 530.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 348.00 | 299 535.00 | | 282 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 7 179.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 1 272.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 090.00 | 307 986.00 | | 293 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 196.00 | 292 456.00 | | 298 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 976.00 | 100 737.00 | | 22 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976.00 | 100 737.00 | | 22 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 976.00 | 95 786.00 | | 22 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 071.00 | 145 462.00 | | 61 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 435.00 | 65 601.00 | | 40 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 636.00 | 79 860.00 | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 415.00 | 1 586.00 | | 21 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 1 586.00 | | 21 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026.00 | 1 868.00 | 9 158.00 | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |