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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 21 766.00 | 11 500.00 | 33 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 590.00 | 31 932.00 | 290 658.00 | 322 590.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 250.00 | 31 932.00 | 307 318.00 | 339 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 407.00 | 2 993.00 | | 3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 414.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 14 425.00 | 14 407.00 | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 244.00 | 277 744.00 | | 284 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 648.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 892.00 | 290 225.00 | | 292 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 318.00 | 304 632.00 | | 307 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -4 500.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 37 600.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 582.00 | 37 186.00 | | 39 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 414.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 746.00 | 3 186.00 | | 28 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 746.00 | 3 186.00 | | 28 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 244.00 | 284 244.00 | | 284 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 1 419.00 | 9 158.00 | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 892.00 | 292 892.00 | | 292 892.00 |