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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 658.00 | 94.00 | 6 752.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 116 592.00 | 80 094.00 | 36 498.00 | 116 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 803.00 | 89 138.00 | 9 664.00 | 98 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 645.00 | 175 891.00 | 206 754.00 | 382 645.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 403 114.00 | | 403 114.00 | 403 114.00 |
CF Disponibilités | 1 083 670.00 | | 1 083 670.00 | 1 083 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 168.00 | | 1 541 168.00 | 1 541 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 814.00 | 175 891.00 | 1 747 922.00 | 1 923 814.00 |
CU Autres participations | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 469.00 | | | 498 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 563 111.00 | | | 563 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 311.00 | | | 1 045 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 811.00 | | | 1 184 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 922.00 | | | 1 747 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 859.00 | | | 545 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 496.00 | | | 491 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 150.00 | | 12 495.00 | 370 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 753.00 | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | 11 742.00 | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 440.00 | 8 451.00 | | 167 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 658.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 440.00 | 7 792.00 | | 161 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 4 574.00 | 3 461.00 | 8 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 476.00 | 409 214.00 | 89 261.00 | 498 476.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 500.00 | 136 039.00 | 3 461.00 | 139 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
ZE Dividendes | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 270.00 | | | 148 270.00 |