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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 116 592.00 | 84 819.00 | 31 773.00 | 116 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 803.00 | 96 722.00 | 2 080.00 | 98 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 982.00 | 188 294.00 | 190 687.00 | 378 982.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 568 389.00 | | 568 389.00 | 568 389.00 |
CF Disponibilités | 792 177.00 | | 792 177.00 | 792 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 309.00 | 188 294.00 | 1 600 015.00 | 1 788 309.00 |
CU Autres participations | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 197.00 | | | 631 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 703 513.00 | | | 703 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 346.00 | | | 766 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 501.00 | | | 896 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 015.00 | | | 1 600 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 820.00 | | 518 820.00 | 518 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 820.00 | | 518 820.00 | 518 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 404.00 | | | 559 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 366.00 | | | 497 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 217.00 | | | 383 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 138 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 378 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 689.00 | | | 233 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 325.00 | 5 969.00 | | 182 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 572.00 | 5 969.00 | | 175 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 069.00 | 463 069.00 | | 463 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 699.00 | 568 865.00 | 89 833.00 | 658 699.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |