| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
060 Stock marchandises | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
110 Total général Actif | 882 064.00 | | 882 064.00 | 882 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 888.00 | | | -16 888.00 |
242 Autres charges externes. | 738.00 | | | 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
280 Produits financiers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 803.00 | | | 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 160.00 | | | 4 160.00 |