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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
060 Stock marchandises | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
084 Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
110 Total général Actif | 909 643.00 | | 909 643.00 | 909 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 153.00 | | | -24 153.00 |
242 Autres charges externes. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |