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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 21 517.00 | 1 099.00 | 22 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 36 583.00 | 13 417.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 039.00 | 9 667.00 | 13 372.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 059.00 | 67 766.00 | 57 292.00 | 125 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 414.00 | | 968 414.00 | 968 414.00 |
BZ Autres créances | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 623.00 | | 1 287 623.00 | 1 287 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 682.00 | 67 766.00 | 1 419 916.00 | 1 487 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 369.00 | 2 658.00 | | 7 369.00 |
DG Autres réserves | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
DH Report à nouveau | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 027.00 | 94 216.00 | | 149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 446 393.00 | 297 366.00 | | 446 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | 130 765.00 | | 148 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 12 500.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 307 766.00 | | 479 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 122.00 | 190 264.00 | | 333 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 523.00 | 641 295.00 | | 973 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 916.00 | 938 661.00 | | 1 419 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 523.00 | 641 295.00 | | 973 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 127.00 | 19 694.00 | | 60 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 421.00 | | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 421.00 | | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 000.00 | 42 445.00 | | 37 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 393.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 393.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -393.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 820.00 | -9 256.00 | | -23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 159.00 | 1 720 121.00 | | 1 640 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 131.00 | 1 625 905.00 | | 1 491 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 027.00 | 94 216.00 | | 149 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 330.00 | 21 840.00 | | 26 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 703.00 | | 35 609.00 | 92 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 29 404.00 | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253.00 | | 125 059.00 | 3 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 834.00 | | 6 205.00 | 66 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 29 404.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 30 740.00 | | 37 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 10 590.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 20 150.00 | | 26 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 479 397.00 | | 479 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
UX Autres créances clients | 968 414.00 | | | 968 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
VP Divers | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | | 1 236 437.00 |
VW T.V.A. | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 523.00 | 973 523.00 | | 973 523.00 |