| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 22 526.00 | 90.00 | 22 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 930.00 | 50 019.00 | 50 911.00 | 100 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 15 963.00 | 17 186.00 | 33 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 718.00 | 88 508.00 | 143 210.00 | 231 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BP En cours de production de services | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 748.00 | | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 |
BZ Autres créances | 277 270.00 | | 277 270.00 | 277 270.00 |
CF Disponibilités | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 817.00 | | 1 684 817.00 | 1 684 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 566.00 | 88 508.00 | 1 916 058.00 | 2 004 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 820.00 | 7 369.00 | | 14 820.00 |
DG Autres réserves | 231 081.00 | 89 505.00 | | 231 081.00 |
DH Report à nouveau | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 416.00 | 149 027.00 | | 120 416.00 |
DL TOTAL (I) | 566 809.00 | 446 393.00 | | 566 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 339.00 | 148 493.00 | | 688 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | 12 510.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 479 397.00 | | 307 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 947.00 | 333 122.00 | | 339 947.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 249.00 | 973 523.00 | | 1 349 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 058.00 | 1 419 916.00 | | 1 916 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 074.00 | 973 523.00 | | 749 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 353.00 | 60 127.00 | | 18 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 016.00 | | 1 982 016.00 | 1 982 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 016.00 | | 1 982 016.00 | 1 982 016.00 |
FM Production stockée | | | 8 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 799.00 | 37 000.00 | | 17 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 551.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 2 551.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 2 001.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 938.00 | -23 820.00 | | -126 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 266.00 | 1 640 159.00 | | 2 048 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 850.00 | 1 491 131.00 | | 1 927 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 416.00 | 149 027.00 | | 120 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 062.00 | 26 330.00 | | 65 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 059.00 | | 106 658.00 | 125 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 231 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 139 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | | 66 862.00 | 73 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | 39 796.00 | 29 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 20 741.00 | | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 1 009.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 19 732.00 | | 46 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 307 793.00 | | 307 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 | | 1 053 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 714.00 | 18 714.00 | 180 000.00 | 318 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 625.00 | 69 450.00 | 212 124.00 | 369 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
VP Divers | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 048.00 | 1 339 848.00 | 69 200.00 | 1 409 048.00 |
VW T.V.A. | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 249.00 | 749 074.00 | 392 124.00 | 1 349 249.00 |