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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 2 186.00 | 6 747.00 | 8 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 933.00 | 2 186.00 | 6 747.00 | 8 933.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 411.00 | 690.00 | 44 720.00 | 45 411.00 |
072 Créances – Autres | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
084 Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 530.00 | 690.00 | 93 839.00 | 94 530.00 |
110 Total général Actif | 103 462.00 | 2 876.00 | 100 586.00 | 103 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 115.00 | 101 288.00 | | 118 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 988.00 | 94 500.00 | | 8 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 198.00 | 195 789.00 | | 132 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458.00 | 3 671.00 | | 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 671.00 | -3 671.00 | | 3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 72 462.00 | 108 803.00 | | 72 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 1 945.00 | | 682.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 787.00 | 47 598.00 | | 41 787.00 |
252 Charges sociales | 13 658.00 | 10 439.00 | | 13 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | 758.00 | | 1 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 150.00 | 169 542.00 | | 135 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 952.00 | 26 247.00 | | -2 952.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 069.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 953.00 | 20 735.00 | | -2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |