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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 093.00 | 4 625.00 | 22 467.00 | 27 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 093.00 | 4 625.00 | 22 467.00 | 27 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
072 Créances – Autres | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
110 Total général Actif | 185 509.00 | 4 625.00 | 180 883.00 | 185 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 478.00 | 5 096.00 | | 195 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 103.00 | 118 115.00 | | 101 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 085.00 | 8 988.00 | | 89 085.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 083.00 | 132 198.00 | | 388 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 478.00 | 458.00 | | 195 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 671.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 341.00 | 72 462.00 | | 127 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 682.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 137.00 | 41 787.00 | | 39 137.00 |
252 Charges sociales | 12 278.00 | 13 658.00 | | 12 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 1 740.00 | | 2 440.00 |
256 Dotations aux provisions | | 690.00 | | |
262 Autres charges | 4 471.00 | 1.00 | | 4 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 902.00 | 135 150.00 | | 383 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 181.00 | -2 952.00 | | 4 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 182.00 | -2 953.00 | | 4 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |