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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 620.00 | 620.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 296.00 | 11 268.00 | 19 029.00 | 30 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 536.00 | 11 888.00 | 19 649.00 | 31 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
110 Total général Actif | 99 883.00 | 11 888.00 | 87 995.00 | 99 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 887.00 | 1 833.00 | | 2 887.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 648.00 | 130 777.00 | | 222 648.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 581.00 | 132 610.00 | | 225 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 091.00 | 26 355.00 | | 70 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 041.00 | 3 395.00 | | -5 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 780.00 | 8 549.00 | | 9 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -1 630.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 48 790.00 | 62 466.00 | | 48 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | 3 236.00 | | 9 054.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 237.00 | 23 520.00 | | 37 237.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | 7 128.00 | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 427.00 | 5 148.00 | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 9 770.00 | 2.00 | | 9 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 047.00 | 138 168.00 | | 199 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 535.00 | -5 559.00 | | 26 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 152.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 703.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 667.00 | -5 109.00 | | 25 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |